长信长金通货币A(005134)数据来源:wind资讯

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每万份收益

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基金信息

长信长金通货币A( 基金代码:005134 )

基金名称:长信长金通货币市场基金(简称:长信长金通货币)
基金代码:005134
合同生效日:2017年9月8日  单?#39318;?#20302;申购金额:0.01元人民币  
基金运作方式:契约型开放式   最低赎回额:0.01份基金份额 
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 0.01份基金份额  
投资目标:本基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环?#22330;?#24066;场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,追求适度收益。
投资范围:1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#22522;金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
业绩比较基准:本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
收益分配:本基金每日进行收益计算并分配?#20445;?#25910;益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日累计收益支付?#20445;?#33509;当?#31449;?#25910;益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当?#31449;?#25910;益等于零?#20445;?#21017;保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零?#20445;?#32553;减基金份额持有人基金份额;每日分配、按日支付。
批准机关及文号:中国证监会证监基金字【2017】1517号 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的 B 类基金份额不足 1.5 亿份的,登记机构将剩余 B 类份额自动?#23548;?#20026; A 类基金份额。
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  111696265 16南京银行CD084 5,000,000 5.8  
  111696880 16南京银行CD090 4,000,000 4.64  
  71900023 19浙商证券CP001 2,000,000 2.32  
  111809344 18浦发银行CD344 2,000,000 2.31  
  111814141 18江苏银行CD141 2,000,000 2.31  
  111883116 18杭州银行CD064 2,000,000 2.31  
  111910164 19兴业银行CD164 2,000,000 2.26  
  000180209 18国开09 1,600,000 1.86  
  111882133 18南京银行CD100 1,600,000 1.85  
  111696203 16南京银行CD083 1,500,000 1.74  
  合计 27.4  
  各组?#38505;?#36164;产总值比例%
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  债券 4,994,664,631.01 57.88  
  买入返售金融资产 2,219,548,929.32 25.72  
  银行存款和结算备付金合计 1,372,632,422.86 15.91  
  其他资产 41,962,116.42 0.49  
  合计 8,628,808,099.61 100  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:0

管理费:0.15%

托管费:0.05%

销售服务费(年):0.15%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

法律文件

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    基金公告

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