長信內需成長混合E(006397)數據來源:wind資訊

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  • 今年以來

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  • 凈值日期

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單位凈值

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基金凈值
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信內需成長混合E( 基金代碼:006397 )

基金名稱:長信內需成長混合型證券投資基金(簡稱:長信內需成長混合E)
基金代碼:006397
合同生效日:2011年10月20日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金主要投資于受益于內需增長且具有較好成長潛力的上市公司,力爭在有效控制投資組合風險的前提下實現基金資產的長期增值。
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板和創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合證監會的相關規定)。

本基金的投資組合比例為:股票投資比例范圍為基金資產的 60%-95%,債券、貨幣市場工具、資產支持證券、現金、權證以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種的比例范圍為基金資產的 5%-40%,其中現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的 5%,權證投資比例范圍為基金資產凈值的 0%-3%。本基金對于受益于內需增長且具有較好成長潛力的上市公司的投資比例不低于股票資產的 80%。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準:滬深300指數收益率*80%+中證綜合債券指數收益率*20%
風險收益特征:

本基金為混合型基金,屬于中等風險、中等收益的基金品種,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的30%;若基金合同生效不滿3個月,可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2011】439號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司
基金托管人:

中國農業銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  資產分布
歷史查詢:
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  權益投資 1,506,625,532.34 0.9  
  其中:股票 1,506,625,532.34 0.9  
  固定收益投資 100,030,000 0.06  
  其中:債券 100,030,000 0.06  
  銀行存款和結算備付金合計 63,271,790.07 0.038  
  其他資產 3,930,496.34 0.002  
  合計 1,673,857,818.75 1  
  行業分布
歷史查詢:
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
 
  名稱 公允價值 比例(%)  
  B 采礦業 315,315 0  
  C 制造業 1,002,680,907.71 0.609  
  F 批發和零售業 248,029,637.45 0.151  
  I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 90,586,762.7 0.055  
  J 金融業 87,219.3 0  
  M 科學研究和技術服務業 77,893,881 0.047  
  R 文化、體育和娛樂業 87,031,809.18 0.053  
  合計 1,506,625,532.34 0.916  
  股票投資組合
歷史查詢:
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  002372 偉星新材 6,174,918 0.06  
  002697 紅旗連鎖 12,522,407 0.057  
  600309 萬華化學 2,084,662 0.056  
  600872 中炬高新 2,100,203 0.054  
  300144 宋城演藝 3,112,519 0.053  
  601933 永輝超市 9,628,048 0.052  
  603866 桃李面包 1,689,631 0.05  
  603259 藥明康德 898,430 0.047  
  000651 格力電器 1,324,856 0.046  
  000333 美的集團 1,436,850 0.045  
  債券投資組合
歷史查詢:
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  180410 18農發10 1,000,000 0.061  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%                
100萬元≤M<500萬元      1.0%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天               0.75%                
30天Y<1年               0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理費率(年):1.5%

托管費率(年):0.25%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2019-09-16 2019-09-17 1.400  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

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