长信双利优选混合E(006396)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
基金净值
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基金业绩
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基金信息

长信双利优选混合E( 基金代码:006396 )

基金名称:长信双利优选混合型证券投资基金(原长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金)
基金代码:006396
合同生效日:2019年9月4日单?#39318;?#20302;申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。 

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股?#20445;?#21253;括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股?#20445;?#28207;股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会?#24066;?#25237;资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#22522;金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:

本基金股票投资部?#20540;?#19994;绩比较基准为中证800指数,债券投资部分为中证综合债券指数,

复合业绩比较基准为:中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

风险收益特征:

本基金为混合型证券投资基金,其风险和收益高于债券基金和货币市场基金,低于股票型基金。

本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实?#36136;?#30410;的30%。若年度分红12次后,基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2008】357号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 
基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  • 2018年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002352 顺丰控股 1,321,503 6.18  
  601933 永辉超市 5,611,204 5.92  
  603259 药明康德 493,402 5.08  
  300188 美?#21069;?#31185; 2,410,800 4.9  
  600048 保利地产 2,889,399 4.9  
  603568 伟明环保 1,769,013 4.36  
  002008 大族激光 901,500 3.8  
  000661 长春高新 81,090 3.79  
  300383 光环新网 1,599,464 3.53  
  603160 汇顶科技 144,312 3.48  
  合计 45.94  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190304 19进出04 300,000 3.56  
  113009 广汽转债 217,790 2.95  
  108602 国开1704 151,640 1.81  
  合计 8.32  
  各组合占资产总值比例%
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  • 2018年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 681,078,917.95 80.47  
  债券 70,104,613.9 8.28  
  银行存款和结算备付金合计 93,697,676.25 11.07  
  其他资产 1,502,800.78 0.18  
  合计 846,384,008.88 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%
100万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天                0.75%                
30天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%  

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-04-12 2019-04-15 0.190  
法律文件

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