長信合利混合C(005306)數據來源:wind資訊

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  • 今年以來

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  • 凈值日期

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單位凈值

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基金凈值
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信合利混合C( 基金代碼:005306 )

基金名稱:長信合利混合型證券投資基金(簡稱:長信合利混合C)
基金代碼:005306
合同生效日:2019年6月11日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金通過積極主動的資產管理,在嚴格控制基金資產風險的前提下,力爭為投資者提供穩定增長的投資收益。   
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、權證、國債期貨、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資于股票資產的比例不高于基金資產的40%,投資于港股通標的股票的比例為股票資產的0-50%;本基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券。國債期貨、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

業績比較基準:中債綜合指數收益率×70%+滬深300指數收益率×30%
風險收益特征:

本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

收益分配:本基金在符合有關基金分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證券監督管理委員會證監許可【2018】1808號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

中國工商銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  資產分布
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  權益投資 50,964,201.31 32.13  
  其中:股票 50,964,201.31 32.13  
  固定收益投資 96,741,744.8 60.99  
  其中:債券 96,741,744.8 60.99  
  銀行存款和結算備付金合計 4,821,238.03 3.04  
  其他資產 6,099,391.54 3.85  
  合計 158,626,575.68 100.00  
  行業分布
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名稱 公允價值 比例(%)  
  B 采礦業 3,544,000 2.25  
  C 制造業 15,335,981.66 9.72  
  D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,645,000 5.48  
  F 批發和零售業 19,147.31 0.01  
  G 交通運輸、倉儲和郵政業 11,691,532.32 7.41  
  I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 527,260.45 0.33  
  K 房地產業 2,972,765.79 1.88  
  M 科學研究和技術服務業 5,661,713.78 3.59  
  N 水利、環境和公共設施管理業 2,566,800 1.63  
  合計 50,964,201.31 32.31  
  股票投資組合
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  600900 長江電力 500,000 5.48  
  600548 深高速 760,000 4.18  
  600276 恒瑞醫藥 60,000 3.50  
  603018 中設集團 400,000 3.49  
  601816 京滬高鐵 906,536 3.23  
  603899 晨光文具 80,000 2.35  
  600028 中國石化 800,000 2.25  
  600519 貴州茅臺 3,000 2.11  
  600048 保利地產 199,917 1.88  
  603568 偉明環保 90,000 1.63  
  債券投資組合
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  018007 國開1801 330,000 21.08  
  018008 國開1802 170,000 11.28  
  101901249 19北排水MTN001 100,000 6.53  
  101901616 19大橫琴MTN001 100,000 6.53  
  111915468 19民生銀行CD468 100,000 6.19  
費率結構

申購費率:0

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.5%                
Y≥30天0

管理費率(年):1.0%

托管費率(年):0.2%

銷售服務費(年):0.6%


基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

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