長信頤天養老三年持有混合(FOF)A(006872)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
  • 近1個月
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  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
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基金信息

長信頤天養老三年持有混合(FOF)A( 基金代碼:006872 )

 
基金名稱:

長信頤天平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)

(簡稱:長信頤天養老三年持有混合(FOF)A)

基金代碼:006872
合同生效日:2019年9月26日
基金運作方式:契約型開放式單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金份額面值:人民幣1.00元最低贖回額:1.00份基金份額
投資者在基金交易賬戶保有最低基金份額:1.00份
投資目標:在控制風險的前提下,通過主動的資產配置、基金優選,力求基金資產穩定增值。
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,主要是中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額(含 QDII 基金、香港互認基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金 ETF),但基金中基金除外)、國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核準上市的股票)、國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、地方政府債、公司債、企業債、可轉換債券(含可分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、公開發行的次級債券、債券回購、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金的比例不低于本基金資產的80%,投資于權益類資產的比例中樞為50%,其中權益類資產為股票、股票型基金以及符合以下兩種情況之一的混合型基金:一是基金合同約定股票資產投資比例不低于基金資產的50%,二是最近4個季度末,每季度定期報告披露的股票資產占基金資產的比例不低于50%。

基金經理可以在符合本基金投資目標和投資策略的前提下,對權益類資產、非權益類資產進行調整,但權益資產的向上、向下的調整幅度分別不得超過配置比例的5%、10%,即權益類資產占基金資產的比例在40%-55%之間。現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準:50%*中證全債指數收益率+50%*中證偏股型基金指數收益率
收益分配:本基金在符合有關基金分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
風險收益特征:本基金屬于主動管理混合型FOF基金,預期風險與預期收益低于股票型基金、高于債券型基金與貨幣市場基金。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2018】2200號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司
基金托管人:中國民生銀行股份有限公司基金管理人:長信基金管理有限責任公司
 
財富管家
投資組合
  資產分布
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  權益投資 30,219,111.99 12.19  
  其中:股票 30,219,111.99 12.19  
  固定收益投資 12,571,750 5.07  
  其中:債券 12,571,750 5.07  
  銀行存款和結算備付金合計 7,127,798 2.87  
  其他資產 430,366.2 0.17  
  合計 247,968,694.73 100.00  
  行業分布
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名稱 公允價值 比例(%)  
  C 制造業 14,784,568.7 6.10  
  F 批發和零售業 3,127,562.31 1.29  
  G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,054,940 0.85  
  I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,365,383 2.21  
  M 科學研究和技術服務業 17,552.98 0.01  
  N 水利、環境和公共設施管理業 2,686,584 1.11  
  P 教育 1,942,281 0.80  
  R 文化、體育和娛樂業 240,240 0.10  
  合計 30,219,111.99 12.46  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬             1.5%
100萬≤M<500萬1.0%
M≥500萬            每筆1000元                

贖回費率:0

管理費率(年):0.8%(投資于本基金管理人管理的基金份額部分不收取管理費)

托管費率(年):0.2%(投資于本基金托管人托管的基金份額部分不收取托管費)

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
基金公告

標題日期

    法律文件

    標題日期

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